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「期货持仓量是奇数」股指期货,持仓量可能是

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期货持仓量是奇数:股指期货,持仓量可能是奇数吗..

中金所对持仓量的规则是计算单边,即如果持仓量是10000,则是多头持仓1万,空头持仓1万,而其它三家期货交易所对持仓量的规则是计算双边,即如果持仓量是10000,则是多头持仓5000,空头持仓5000 证券之星问股

期货持仓量是奇数:期货中“持仓量”是什么意思?

1、持仓量:指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和,一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。2、在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。3、持仓量:判断走势的辅助指标持仓量是期货市场独有的概念,指某一时点上某合约未平仓合约的数量。类似于股票市场中的流通股本,只不过流通股本只有多头。而一手合约对应多、空双方,持仓量统计有单边、双边之分。我国商品期货市场的持仓量是按双边统计的,而股指期货市场却是按单边统计。4、持仓量增加,表明资金在流入市场,多空双方对价格走势分歧加大;持仓量减少则表明资金在流失,多空双方的交易兴趣下降。理论上,期货市场中的持仓量是无限大的,尤其在“逼仓”的情况下持仓量往往创出天量。5、持仓量与价格的关系主要体现在:在上升趋势中,持仓量增加是稳健的上升趋势信号,持仓量减少则意味着其后价格可能转为震荡甚至下跌;在下降趋势中,持仓量只要不出现明显下降,都是看跌信号。6、实际上,持仓量代表着市场情绪,分歧伴随着价格的运动到一定幅度后,结果逐渐明朗,亏损或者盈利方离场趋势行情结束;如果在市场横向整理期间持仓量增加明显,那么一旦发生向上或向下的价格突破,随后而来的价格运动将十分剧烈。

期货持仓量是奇数:什么是期货持仓量?期货持仓量为什么一定是偶数?

所谓持仓量就是头寸,也就是你开了仓还没有平掉的那些单子。 国内计算持仓量是统计多空双方的持仓,一手多单毕竟对应一手空单,所以都是偶数。

期货持仓量是奇数:期货持仓量为什么会减少啊?

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。①、成交量、持仓量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。②、成交量、持仓量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。③、成交量增加,价格上升,但持仓量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。④、成交量、持仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。⑤、成交量、持仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。

扩展资料

通常而言有两种情况之下用户应该立刻做出决策,减少持仓量,首先是在大盘发生变动时如何此前一段时间,大盘上的期货产品价格走势一直非常平稳,但突然之间开始波动;这种时候不需要持续观望下去,直接将手中的产品抛出套现即可,能够获得一部分利润,就不必需要在这只产品上花费太多的时间,此外需要关注到各种类型产品,在大盘上的类型,期货价格变化也就是说或是农产品弱势。化工产品如何?如这一类型产品的价格变化也应该减少持仓量。只有在投资过程中关注到这个类型的核心要点问题,投资人在投资中能够获得回报的概率才会更高一些,新人期货开户员往往没有关注到这些情况,最终在投资过程中,这一类型投资人失败的可能性非常高。参考资料来源:百度百科-期货持仓量

期货持仓量是奇数:期货成交量和持仓量到底是双边计算还是单边计算的

期货持仓量是一个非常重要的概念,期货行情每当有大波动的前中后期都会伴随着持仓量数值的扩大和缩小,所以多了解一些期货知识对投资者是非常有帮助的。期货持仓量的概念:市场总持仓是指市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。博易云螺纹钢合约持仓量查询方式:交易者在交易时不断开仓平仓,总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小,反映了市场对该合约的兴趣大小,因而成了投资者非常关注的指标。扩展资料:交易特征:1、双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)4、机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)参考资料来源:百度百科-期货

期货持仓量是奇数:期货中的现手,持仓量,仓差等是什么意思?

1、现手是指某一股票即时的成交量。电子现货最小交易量是一批,相当于股票的一股。对于最近成交的一笔成交量也称现手。2、持仓量是指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和。一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。3、仓差是持仓差的简称,指持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差,表示的是今天与昨天相比总持仓量的增减。扩展资料:持仓量变化的意义对投资者来说,自己的持仓量自然是清楚的。而整个市场的总持仓量有多少,实际上也是可以得到的。在交易所发布的行情信息中,专门有 " 总持仓 " 一栏,它的含义是市场上所有投资者在该期货合约上总的 " 未平仓合约 " 数量。交易者在交易时不断开仓平仓,总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小,反映了市场对该合约的兴趣大小,因而成了投资者非常关注的指标。如果总持仓一路增长,表明多空双方都在开仓,市场交易者对该合约的兴趣在增长,越来越多的资金在涌入该合约交易中;相反,当总持仓一路减少,表明多空双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓却变化不大,这表明以换手交易为主。参考资料来源:百度百科-现手参考资料来源:百度百科-持仓量参考资料来源:百度百科-仓差

期货持仓量是奇数:期货成交量,持仓量和价格的关系

成交量、持仓量和价格走势的关系极为复杂,一般认为: (一)如果成交量和持仓量均上升,则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。 (二)如果成交量和持仓量都下降,则当前价格趋势或许即将终结。 1、成交量增加,说明新入市的人开多量和持仓量随价格上升仓增加,市场看涨。 2、成交量和持仓量增加而价格下跌,说明新入市的人开空仓增加,市场看跌。 3、成交量和持仓量随价格下降而减少,说明市场中多头平仓止损增加,空头仅进行获利了结, 但开空仓的并不增加,市场跌势有望趋缓。 4、成交量和持仓量下降而价格上升,说明市场中空头平仓止损增加,多头开始获利了结,但开 多仓的并不增加,市场升势有望趋缓。 5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升,说明多方继续开多仓,价格有望继续上涨(成交量 减少,持仓上升,价格上升,继续上涨) 6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升,说明多方开始平多仓,价格有望回落(成交量上升, 持仓减少,价格上升,有望回落) 7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌,说明空方继续开空仓,价格有望继续下跌;(成交量 减少,持仓上升,价格下跌,继续下跌) 8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌,说明空方开始平空仓,价格有望反弹。(成交量上 升,持仓减少,价格下跌,有望反弹)

期货持仓量是奇数:期货 中持仓量和成交量是怎么算的?

因为期货是T+0,所以交易量大于持仓量很正常。成交量就是当年成交的累计手数。持仓量是多空共同开仓数。持仓量(inventory)是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。扩展资料:初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。交易者在持仓过程中。会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。参考资料来源:百度百科-期货

期货持仓量是奇数:期货持仓量 多仓 空仓 怎么会不同?

大概是郑州、上海交易所或者中金所公布的持仓排名吧。理论上有多少多单就对应着多少空单,这是没错的,而郑州和上海公布的持仓排名只是持仓量最大的前20名或30名的会员持仓情况,并不是整体市场的持仓。如果去大连商品交易所,就会发现它公布的完整的持仓排名里,多空是相等的,而总体持仓量为多空之和。 由于持仓量是从该种期货合约开始交易起,到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量,持仓量越大,该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大,成交量也就越大。因此,分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。持仓量增加,表明资金流入期货市场;反之,则说明资金正流出期货市场。 期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是,未平仓合约中,多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在国外存在期权的情况下,持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。 期货持仓量的概念类似于股票的流通盘。当合约首日挂牌交易时,该合约的持仓量为零。若只有投资者B看涨和投资者S看跌,则他们会在共同认同的价格上分别开仓买入和卖出等量合约,成交后,该合约就有了相应数量的持仓量。股票流通盘在送配或增资前是保持不变的,但期货合约持仓量在交易期间随时都可能发生变化。随着更多投资者加入看多和看空的队伍进行交易,持仓量会不断增加;而当亏损的投资者止损平仓和获利的投资者套现平仓时,持仓量会逐渐减少。 若某笔成交开仓数量大于平仓数量,持仓量就会增加。若某笔成交开仓数量小于平仓数量,持仓量就会减少。若某笔成交开仓数量等于平仓数量,持仓量不发生任何变化,只是在不同的投资者之间出现了换手。

期货持仓量是奇数:期货持仓量怎么计算的

股指期货总持仓量是4个合约的持仓量之和。 成交量双边计算是买单和卖单都算成交量,也就是说成交1手算2手的成交量,成交量单边计算是只计算一个方面的成交量,成交1手算1手。

期货持仓量是奇数:“成交量-持仓量-已知价格”三元框架下的商品期货价格形成的动力学特征

一、 基本假设

1. 投资者“引导-跟随”模型假设。

投资者行为模型为“引导-跟随”模型,即,市场价格由部分先导资金率先形成并引导趋势交易者进入最终形成价格。

2. “先导资金”假设。

先导资金资金量较大,价格实现方式按照“建仓-洗盘-拉升(下跌)-出货”模式。

3. “一致性”假定(一致性的定义)。

此处有两种一致性,根据人的习惯,无论交易者持仓方向及仓位盈亏:平衡一致性,持仓量不变视为多空观点一致(看多的力量约等于看空的力量);趋势一致性,即价涨量涨持仓涨或者价跌量涨持仓涨。


二、 研究工具及路径

1. 研究工具

主要为:“成交量-持仓量-已知价格”三元信息。

2. 研究路径

由于先导资金的方向决定整个趋势,故我们通过“成交量-持仓量-已知价格”三元信息来定义先导资金的行为并分析其意图。


三、 基本原理

一致性原理(以上涨为例):(1)上涨过程必然是成交量放大且持仓量放大,(2)上涨结尾必然是成交量放大且持仓量减小。


四、 对“一致性原理”的解释(以硅铁1805合约20171221日涨停板为例)

以硅铁1805合约20171221日涨停板为例,15s K线如下图:

黄色方框内部结构如下图:

上涨过程中(见上图白色方框内),价涨量增持仓放大;局部见顶时,成交量急剧放大,即放量横盘后横盘确认局部见顶。


五、行情起点

(一) 一致性行情起点(以硅铁1805合约20171221日涨停板为例,黄色椭圆附近)

逻辑:

1. 紫色方框为建仓区,此处价格缓慢上涨,成交量放大且持仓上升,说明是吸筹而且是真的在建仓,此时先导资金仓位方向未知。

2. 白色方框为洗盘区,此处价格小范围震荡,成交量急剧缩小且持仓基本无变化,此时满足“平衡一致性”,此处浮动筹码(小散)稳定。

3. 黄色椭圆为起涨点,此处价格上涨,成交量再次放大,持仓上涨,此时盘面第一次满足“趋势一致性”,此时可以确认先导资金仓位方向主要为上涨。即平衡一致性后,第一次出现趋势一致性的位置为一致性行情起点


(二)“一致性”被破坏时的行情反转起点(以硅铁1805合约20171222日为例)

上图为20171222早盘硅铁1805合约9:00-9:15的10s K线。

价格上涨成交量微增,持仓量下降,此处不满足“趋势一致性”,根据一致性原理对上涨结尾特征的论断,黄色方框处成交量放大为上涨末端,此处平多或者试单做空。当“一致性”被破坏意味着趋势结束,可以反向交易


六、 “成交量-持仓量-已知价格”三元框架分析先导资金行为(为何郑油1805合约在20171218不能做多?)

逻辑:

1.此处(20171218)为郑油1805合约下跌途中(是否结束下跌未知)。

2.1214为下跌放量阴线,成交量13.8万手,较前日增4.1万手;持仓量29.2万手,持仓量较前日增加0.7万手。1215为小阳线,成交量7.8万手;持仓量30.2万手,持仓量较前日增加1万手。此处主力有建仓。1218为跳空横盘阳线线,成交量8.7万手,较前日增0.9万手;持仓量30.2万手,持仓量不变。

3.1215,1218,两天可以认为做多主力建仓或者空方洗盘增仓。但是,第一,由于趋势末端空房需要价格下降成交量放大持仓量减小,此处不满足一致性原理下跌段论断。第二,1215,1218,两天持仓量增加1万手,而下跌阶段(截止20171214)持仓为29.2万手,结合一致性原理,至少判断多方力量并未化解足够的空方力量。

4.1218当日分时内部结构暴露主力意图:较为明显的下跌区域持仓增加(紫色箭头区域),上涨区域持仓下降(白色箭头区域),如下图所示:

综上,1215,1218,主力空头洗盘增仓可能性70%,多头建仓可能性30%。

七、 一条思考

上述分析框架不能覆盖所有情况(只能分析3成行情,且不能百分之一百的确定是),但是只要一致性被打破就可以分析(几乎可以百分之一百确定不是),于无声处听雷才有趣。


特别声明:本文禁止转载,文中内容仅为嘴炮、马后炮及部分研究,请勿实盘操作。

期货持仓量是奇数:期货持仓量与成交量?

空头平仓是买入平仓,多头开仓是买入开仓。他们两个都要买入,怎么成交?
你说的增仓上行,一般是新多头开仓吃掉了一段价位里所有空头开仓和多头平仓的单子(即盘面上的“多开”),连续上涨引发空头止损,止损又要买入平仓带来后续上涨。

至于放量缩量,一般和波动率有关,但由于期货双向开仓,不能用这个来判断方向。除非趋势非常明确,你用量能变化来判断趋势后期的微妙心理。但也不是绝对的。

期货持仓量是奇数:期货持仓量分析------多空博弈

期货持仓量分析

------多空博弈

金融市场资金博弈无处不在,期货市场资金搏杀尤为突出。因为交易机制的区别,双向交易市场永远比单向交易市场的博弈要激烈的多。

市场行为反映一切信息

我们在做市场分析的时候首要任务应该是要充分解读市场的交易机制和市场的参与者;这是研究的基础。这样才能做到技术分析的三大假设前提中的市场行为反映一切信息。因为交易规则和机制会决定市场参与者部分交易行为,特别是在规则发生突然改变的时候市场参与者的行为会发生较大变化;这种变化会改变价格运行的逻辑方式。例如当某个品种连续出现涨停,交易所开始调高手续费抑制投机的时候,市场中日内投机的交易者就会采用锁仓方式交易;那这个时候持仓量上出现的变化特点就是:连续几个小时大家都是开仓,第二个交易日连续几个小时都是在平仓,时间周期上规律性非常明显。2016年年底黑色系合约就是这个规律。市场行为反映一切信息,市场行为更多的是主力资金的行为,因为主力资金是主动市场运行。所以要知道市场发生了什么,就必须要了解这种主力行为,并不仅仅是一些迟到的消息面。一般散户要想在技术分析上有所突破就必须要知道价格运行背后所隐含的信息。

市场参与者的分类

从市场参与主体来分:机构和散户。机构中分为主力机构和一般机构;散户中分为专业散户和一般散户。这里将主力机构和专业散户归结到一类统称主力;一般机构和一般散户统称为散户。

不同的市场参与者有着不一样的交易习惯和方法;这种行为在盘面上都是有所反应的,他们也会根据市场规则变化而变化的。

主力机构永远是市场的主导者,试想当市场回归到最初或者合约最初阶段下的第一笔单子应该都是主力机构的,散户永远都是跟随交易的不会去主动参与的。既然主力机构是市场的主导者,造势的那主力机构就需要把资金变为市场上的多空筹码去造势。任何交易都是需要把风险控制放在第一位,主力资金更是如此风控往往比一般散户还要严格。主力机构为了在严格的风控条件下达到造势的目的大概率会选择多空双开,这样前期价格运行到哪都不会亏,又能在前期为散户提供流动性和对手盘;这一点可以从机构持仓数据能得到验证,机构持仓基本都是多空都有的。散户的交易行为基本都是跟随。

多空博弈,散户永远弱势

多空双方资金的博弈反应出来的是参与主体的行为。 也就是主力和散户间的博弈来分析价格运行的行为和逻辑。

从合约角度来看,合约的运行方式大概经历:建仓阶段----趋势运行阶段-----移仓换月阶段。螺纹钢为例建仓是指:移仓换月之后的建仓阶段分为两个阶段第一阶段是150万到250万的仓位;第二阶段是250万到合约最高持仓量即300万左右或者更高的阶段。建仓阶段的资金博弈相对而言会平缓些,因为这个阶段机构都在将手中的资金换成多空筹码。但是倒仓阶段就不一样了,这时候机构之间还有散户之间的博弈都是最为激烈的,因为这个阶段会是机构和散户分出阵营的阶段。这个阶段小时线和日线级别出现的穿刺行为也是最多的。机构的资金优势决定着机构在建仓阶段的行为:区间建仓和波段操作;所以在此阶段的压力为何支撑位作用效果最低;因为只有每个价位集聚的筹码越多,价位的支撑和压力作用才会最明显。一般散户由于资金的限制;很难进行大区间建仓,而且参考最多的只有技术面,所以在持仓量达到第一阶段250万的仓位之前技术面的支撑和压力位的作用会大打折扣。

趋势是机构合作之下的均衡,震荡是非合作模式下的均衡

价格运行之下仓位变化是其运行的背后逻辑,多空资金博弈的过程就是价格运行的过程。价格运行的方式大致分可以为趋势和震荡;趋势行情属于合作博弈,震荡行情是非合作博弈。

博弈理论中所提到的概念和因子有:局中人、行动、信息、策略、收益、均衡和结果等。局中人很简单上面分类的就是机构和散户。合作博弈无疑就是机构间的合作博弈。行动分为机构的建仓过程和倒仓过程,并且在倒仓结束之后打破支撑位和压力位让价格走向自己所设定的方向。信息方面机构永远是要优于散户的。策略方面:期货中机构的操作策略分为套利对冲和趋势交易两大类,套利对冲有同品种跨期套利,上下游以及其他相关品种间的套利,其中黑链上下游品种间的对冲套利深受机构青睐。不同阶段都是一种博弈的均衡状态,结果永远都是机构收割散户。

趋势行情下就是市场参与者之间的合作博弈的均衡状态。机构会集合资金优势,大部分仓位会以区间多空双开的方式去减小风险敞口,然后在价格运行之中采用波段操作的方式不断拉大多空间的成本。随着趋势的形成,不断的增大风险敞口从而获得更高的收益。趋势过程中仓位的变化绝对值一般不会出现太大的变化,开仓和平仓会表现的较为平均。空头趋势为例,空头开仓和多头平仓成交错推动价格运行是最好的一种趋势运行方式;单靠空头开仓资金去推是不对的除非是在合约后期的逼仓行为,要不然资金会有枯竭的时候;平仓道理是一样。只有两者交错进行才是良好的循环。重要的支撑位空头主动开仓打破多头的止损位价格下跌,多头止损之后价格继续下跌;止损的多头转为开空继续推动价格下跌。当价格下跌到一定程度,短线空头平仓和抄底做多资金进场价格反弹;反弹到一定价位之后之前出局的空头开始进场紧跟多头也会平仓一起带动价格下跌,如此往复空头趋势才会良好。之前趋势的停止必须满足;要不有一个强大的外部力量来改变目前的均衡状态,要不是内部原来的趋势制造者的主动撤退。外部力量表现的是大幅反向开仓力量完全超过之前趋势的主导力量。内部力量的主动撤退表现的是之前趋势的制造者留有仓位的大幅平仓。所以一段趋势在结束之前一般都会伴随着大量的平仓或者平仓。

震荡行情是机构间非合作模式下的均衡。震荡行情是多空博弈下的一种特殊平衡。震荡行情是前后两个趋势的一种衔接;出现震荡走势大概率是多空双方内部参与者在策略上出现了分歧,而导致了短期内部能达成合作共识的一种状态。前面提到过不管是多方还是空方都是由很多个市场参与者执行不一样的策略汇聚而成的。那空头趋势为例,在空头趋势过程中如果机构在阶段策略上出现不一致的时候且所占比例达到一定程度的时候就进入震荡走势,重新构建新的均衡。空头趋势运行过程中,犹豫机构中策略不同;阶段过程中会对手中的多空持仓量进行调整。由于市场的流动性是有限的,所以机构在调整头寸的过程中大概率会用充分利用空间来打破大家的预期去抢流动性;例如:整数位关口或者收市价平台,第一:价格下跌到临近整数位关口但是不会触碰整数位,机构就会开始抢流动性去平空单加多单,因为这时候市场散户都有习惯是以整数位去做预期做单。第二种:价格下跌到整数位,这时候大概率是会破掉的,一般低点不会以整数位出现,因为这时候如果打破整数位会吸引很多追空和多单止损的散户,流动性在打破的时候会最大。大量空单在平仓的时候会对价格下跌形成一种支撑,此时其他没有平仓且看空的机构也不会去刻意阻止价格反弹,因为价格呈现螺旋式的运行是自然规律,逼仓行情除外。当相对较大级别的时间进入震荡走势之后,这时候所有空头机构都不愿意去改变自己的策略(筹码)或者改变自己的策略(筹码)要付出过大的成本,而达不到自己最大利益,这时候空头机构内部就形成了一种非合作均衡状态,如此价格就会长时间震荡运行下去,这就是为什么震荡行情的时候永远要比趋势时间长了。这种均衡就是要用时间换空间,或者等待新的外部力量来打破。

在此向大师致敬:博弈论创始人,约翰.纳什

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